费用报销流程

费用报销流程通常包括以下几个步骤：

1. 报销申请 ：

员工填写费用报销单，包括个人信息、部门、报销日期、费用明细（如交通费、差旅费、办公用品费等）、金额、发生时间、用途说明。

附上相关原始凭证，如发票、收据、车票、机票等。

2. 部门审核 ：

报销单提交至所在部门负责人进行审核，审查费用与工作的相关性、费用合理性和必要性、报销单填写规范性及原始凭证的完整性。

3. 财务审核 ：

部门审核通过后，报销单流转至财务部门。

财务人员核对报销单与原始凭证的一致性，检查发票的真实性和合法性，验证发票真伪，并审核费用是否符合公司财务制度和报销标准。

4. 审批流程 ：

根据公司审批权限设置，报销单依次经过各级领导审批，考虑费用的合理性、公司财务状况、特殊费用项目的必要性和效益性。

5. 报销支付 ：

审批通过后，财务部门进行报销支付。支付方式可能包括现金支付或通过公司账户转账。

6. 记录和归档 ：

出纳根据审批结果付款，并将费用报销单进行整理，登记现金银行日记账。

会计人员根据报销单及凭证进行记账，并将费用报销单及凭证归档。

请注意，特殊情况下（如预算之外或没有事先申请的费用），可能需要额外的审批步骤，如总经理特批。

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